09/08
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【绩优基金透视】中欧基金:次新基年内净值跑赢基准超20个百分点

编者按:2024年4月4日,国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,提出全面加强基金公司投研能力建设,丰富公募基金可投资产类别和投资组合,从规模导向向投资者回报导向转变。

近期,公募基金2024年一季报陆续披露完毕,超三成主动权益基金(包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置型)实现正收益,首尾相差超54个百分点。本文将对标监管文件及最新财报数据,回顾中欧基金旗下绩优产品案例。

2024年一季报显示,中欧基金旗下中欧时代共赢混合发起A1、中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A等两只产品业绩在主动权益基金中排名靠前,一季度净值分别上涨18.45%、17.18%。截止4月30日,上述两只产品年内净值分别上涨25.99%、20.75%,表现较好。

 中欧时代共赢混合发起A1:年内净值跑赢基准超20个百分点 

中欧时代共赢混合发起A1成立于2023年11月,投资目标为“在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值”,业绩比较基准为“中证 800 指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*15%+中证港股通综合指数收益率*5%”。

2024年一季报显示,中欧时代共赢混合发起A1一季度净值上涨18.45%,跑赢业绩基准超17.2个百分点。

截至4月30日,该基金净值年内上涨25.99%,跑赢业绩基准超22个百分点。   

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另外,中欧基金旗下主动权益基金中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A一季度收益率排名也较为靠前。截止4月30日,该基金今年以来净值累计上涨超过20%。

 前三大重仓股:中际旭创、阳光电源、沪电股份 

2024年一季度末,中欧时代共赢混合股票持仓占基金总资产的比例为92.35%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为67.07%,持仓较为集中。

该基金一季度末重仓股包括中际旭创、阳光电源、沪电股份、宁德时代、中信博、新易盛、牧原股份、拓普集团、深南电路、传音控股。以申万一级行业分类,前十大重仓股主要集中于通信、电力设备、电子等行业。   

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2024年以来至5月6日,新易盛、中际旭创股价涨幅居前,分别上涨74.11%和62.27%。

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AI财评
中欧基金旗下的中欧时代共赢混合发起A1和中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A在2024年一季度表现出色,分别实现了18.45%和17.18%的净值增长,显著跑赢市场基准。这一成绩反映了中欧基金在主动权益管理方面的强劲实力,尤其是在市场波动较大的环境下,能够通过精准的行业配置和个股选择实现超额收益。 中欧时代共赢混合发起A1的重仓股主要集中在通信、电力设备和电子等高成长性行业,如中际旭创和阳光电源等,这些股票在2024年以来的强劲表现直接推动了基金净值的增长。此外,该基金的股票持仓比例高达92.35%,显示出基金经理对市场前景的积极看法和高风险承受能力。 总体来看,中欧基金的产品表现不仅体现了其投研团队的专业能力,也符合国务院关于提升基金公司投研能力、转向投资者回报导向的政策导向。未来,随着市场环境的变化,中欧基金能否持续保持优异表现,值得投资者关注。